دوره پیشرفته: تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و استراتژی‌های معاملاتی در بورس تهران
جزئیات کارگاه
همین الان تماس بگیرید — مشاوره بدون هزینه
یا شماره‌تان را بگذارید تا تماس بگیریم:
دانشگاه تهران
تمامی جلسات
حضوری و آنلاین
به محتوای دوره
این کارگاه چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟
وقتی قیمت از مقاومت عبور می‌کند، از کجا می‌شود فهمید شکست ارزش بررسی دارد؟ اگر هم‌زمان حجم معاملات بالا برود، چه چیزی در تابلو می‌تواند برداشت شما را تقویت یا رد کند؟ در کارگاه پیشرفته تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی بورس تهران، این سؤال‌ها را با نمودار قیمت، داده‌های واقعی معاملات و سناریوهای قابل ارزیابی دنبال می‌کنید.
این دورهٔ ۲۰ ساعته برای دانشجویان MBA و DBA طراحی شده است. در پنج محور آموزشی، از خواندن نمودار و تابلوی معاملات به غربالگری نمادها و تدوین برنامهٔ معاملاتی می‌رسید. جلسات سه‌شنبه‌ها و جمعه‌ها، ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار می‌شوند. تاریخ شروع و برنامهٔ تکمیلی دوره متعاقباً اعلام می‌شود.
تحلیل یک نماد از نمودار تا تصمیم
تمرین‌ها بر پایهٔ مطالعهٔ موردی و داده‌های بورس تهران و سامانهٔ TSETMC پیش می‌روند. ابتدا روند، ساختار قیمت و نواحی مهم را مشخص می‌کنید. سپس با حجم، نقدشوندگی و اطلاعات تابلو می‌سنجید که شواهد تا چه اندازه از سناریوی شما پشتیبانی می‌کنند. در تمرین نهایی، گروه شما سناریوی خود را در یک کمیتهٔ سرمایه‌گذاری شبیه‌سازی‌شده ارائه می‌کند و به پرسش‌ها دربارهٔ منطق تصمیم و ریسک آن پاسخ می‌دهد.
در پایان کارگاه چه کاری می‌توانید انجام دهید؟
- روی نمودار یک سهم، روند و نواحی حمایت و مقاومت را مشخص کنید و برای تغییر روند نشانه‌های قابل بررسی تعریف کنید.
- قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی و رفتار خریداران و فروشندگان را کنار هم بخوانید و محدودیت تفسیر داده‌ها را توضیح دهید.
- با فیلترهای دیده‌بان بازار، فهرست نمادهای قابل بررسی بسازید و آنها را بر اساس حجم، نقدشوندگی و ساختار قیمت اولویت‌بندی کنید.
- برای هر سناریو، شرایط ورود، نقطهٔ خروج، حد ضرر، حد سود و اندازهٔ موقعیت را مشخص کنید.
- سناریوی خود را با شواهد ارائه کنید و توضیح دهید در چه شرایطی آن را بازبینی می‌کنید.
پیش‌نیاز شرکت در دوره
آشنایی مقدماتی با مفاهیم بورس و ابزارهای بازار سرمایه یا گذراندن دورهٔ مقدماتی سرمایه‌گذاری کافی است. در کلاس، تمرکز بر خواندن داده‌ها، تمرین تصمیم‌گیری و توضیح منطق هر سناریوست.
این کارگاه برای شماست اگر:
دورهٔ مبانی سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه ایران را گذرانده‌اید و می‌خواهید مفاهیم روند، حمایت و مقاومت و حجم را روی نمادهای واقعی بورس تهران تمرین کنید.
دانشجوی MBA یا DBA هستید، با سازوکار بورس و مفاهیم ریسک و بازده آشنایی دارید و می‌خواهید تحلیل نمودار و تابلو را در یک تصمیم معاملاتی به کار ببرید.
در بورس تهران تجربهٔ معامله دارید و می‌خواهید با بررسی نقدشوندگی، رفتار خریداران و فروشندگان و جریان نقدینگی، نمادهای مناسب برای بررسی را غربال کنید.
با ابزارهای پایهٔ تحلیل تکنیکال کار کرده‌اید و می‌خواهید برای ورود، خروج، حد ضرر و اندازهٔ موقعیت، یک برنامهٔ معاملاتی قابل ارزیابی بنویسید.
دریافت گواهی تخصصی
دانشگاه تهران
شرکت‌کنندگان این کارگاه پس از تکمیل فرآیند آموزشی، گواهی تخصصی صادرشده از دانشگاه تهران دریافت خواهند کرد.
مهارت‌هایی که در این کارگاه یاد می‌گیرید
01
جلسه اول ـ مبانی تحلیل تکنیکال و شناخت ساختار بازار
در پایان این جلسه می‌توانید برای یک نماد نقشه‌ای از روند، سطوح کلیدی و شرایطی تهیه کنید که اعتبار تحلیل شما را تغییر می‌دهند.
- فلسفه و اصول تحلیل تکنیکال
- انواع نمودارهای قیمتی و کندل‌شناسی
- روندهای صعودی، نزولی و خنثی
- حمایت و مقاومت و نواحی عرضه و تقاضا
- خطوط روند و کانال‌های قیمتی
- ساختار بازار (Market Structure)
- شکست معتبر و شکست نامعتبر
- تایم‌فریم‌ها و تحلیل چندزمانه
کارگاه عملی — تحلیل ساختار قیمت و شناسایی نواحی مهم در نمودار سهام بورس تهران
02
جلسه دوم ـ تحلیل تکنیکال پیشرفته و ابزارهای معاملاتی
با مقایسهٔ چند ابزار تکنیکال یاد می‌گیرید سیگنال‌های هم‌سو و متناقض را تشخیص دهید و برای هر نماد بیش از یک سناریو بنویسید.
- الگوهای کلاسیک قیمتی و کاربرد آنها
- الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده
- میانگین‌های متحرک
- اندیکاتورهای RSI و MACD
- واگرایی
- تحلیل حجم معاملات
- ارتباط قیمت و حجم در تأیید روند
- مومنتوم و قدرت روند
- شناسایی نقاط ورود و خروج با ترکیب ابزارهای تکنیکال
کارگاه عملی — تحلیل چند نماد بورسی و طراحی سناریوهای معاملاتی
03
جلسه سوم ـ تابلوخوانی حرفه‌ای و تحلیل جریان نقدینگی
یاد می‌گیرید داده‌های تابلوی معاملات را در کنار هم بخوانید و به‌خصوص در مواجهه با حجم غیرعادی یا تغییر ترکیب معاملات، تفسیر خود را با شواهد بسنجید.
- ساختار تابلوی معاملات بورس تهران و فرابورس
- قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی
- حجم، ارزش و تعداد معاملات
- حجم مبنا، دامنه نوسان و صف‌های خرید و فروش
- رفتار خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی
- قدرت خریدار و فروشنده
- سرانهٔ خرید و فروش حقیقی
- ورود و خروج پول حقیقی
- معاملات بلوکی و کدبه‌کد و محدودیت‌های تفسیر آنها
- حجم‌های غیرعادی و رفتار معاملاتی غیرمتعارف
- نقدشوندگی و عمق بازار
کارگاه عملی — تابلوخوانی نمادهای واقعی و تحلیل رفتار معامله‌گران
04
جلسه چهارم ـ ترکیب تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال در طراحی استراتژی معاملاتی
برای یک موقعیت معاملاتی، معیار انتخاب نماد، شرط ورود و خروج و حداکثر ریسک قابل‌قبول را روی کاغذ می‌آورید.
- تلفیق رفتار قیمت، حجم و جریان نقدینگی
- شناسایی سهام مستعد بررسی با فیلترهای معاملاتی
- فیلترنویسی کاربردی در دیده‌بان بازار
- رفتار قیمت در محدوده‌های حمایت و مقاومت
- اعتبارسنجی شکست‌ها با حجم و اطلاعات تابلو
- تشخیص موقعیت‌های احتمالی ورود و خروج
- طراحی استراتژی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت
- نسبت ریسک به بازده
- حد ضرر و حد سود
- مدیریت سرمایه و تعیین اندازه موقعیت معاملاتی
کارگاه عملی — طراحی فیلترهای معاملاتی و تدوین استراتژی خرید و فروش
05
جلسه پنجم ـ کارگاه جامع تحلیل بازار و تصمیم‌گیری معاملاتی
تمرین پایانی از شما می‌خواهد تحلیل را به یک برنامهٔ مکتوب تبدیل کنید و برای تصمیم خود در برابر پرسش‌های گروه شواهد بیاورید.
- بررسی عملی شاخص کل و شاخص هم‌وزن
- تحلیل تکنیکال صنایع منتخب بورس تهران
- شناسایی و غربالگری نمادها
- تحلیل نمودار قیمت و حجم
- ارزیابی تابلو و جریان نقدینگی
- تدوین سناریوهای صعودی، نزولی و خنثی
- تعیین ورود، خروج، حد ضرر و حد سود
- طراحی برنامهٔ معاملاتی
- آشنایی با بک‌تست و ارزیابی عملکرد استراتژی‌ها
- خطاهای رفتاری و روان‌شناسی معامله‌گری
کارگاه نهایی — تحلیل گروهی نمادهای منتخب، ارائهٔ سناریوی معاملاتی و دفاع از تصمیمات در شبیه‌سازی کمیتهٔ سرمایه‌گذاری
